现汇交易

  　　现汇交易亦称“即期外汇交易”。外汇买卖成立时，于当日或两个营业日内办理收付的外汇业务。这种办理收付的行为，叫做交割，即一方交付一种货币，另一方交付外汇，“钱货两清”。合格的交割日，必须为两个货币发行国家的营业日。如遇假日，应顺延至次一营业日。

现汇交易和期汇交易是外汇买卖的基本形式和基本内容。期汇交易亦称“远期外汇交易”。外汇买卖合约签订当时，双方并无外汇或本币的支付，而约定于将来某一时日按约定的汇率及金融进行交割的外汇交易，这种外汇买卖合约称为期货(远期)外汇合约。被作为合约标的物的外汇，称为期汇或期货(远期)外汇。

这种期汇通常有１个月、２个月、３个月、６个月，最长为１年。其交割日期有三种形式：

(１)确定交割日期：即规定某一确定日期为外汇买卖履行交割日期者，譬如２月１５日签订外汇合约，约定５月１５日为交割日。

(２)确定交割月份：即规定某一月份为外汇买卖履行交割日期者，譬如２月１５日签订外汇合约，约定５月份交割，则自２月１５日起至５月１５日止任何一天均可履行交割。

(３)未确定交割期：于签订期汇的期间内任何日期均可交割，如２月１５日签约，约定买卖３个月之期汇，则自２月１５日起至５月１５日止任何一天均可履行交割。

利用期汇交易的目的，主要有以下几点：

①避免国际贸易上汇率变动的风险。

②资金借贷者防止其对国外投资或所欠债务到期时汇率变动而受损失。

③外汇银行为平衡其外汇头寸而进行必要的抛补。

④外汇投机者为取得利润从事投机交易而进行期汇买卖。

期汇交易和现汇交易(参考辞条“现汇交易”)是外汇买卖的基本形式和基本内容。

现汇交易又称“即期外汇交易”。有广义和狭义之分。广义的即期外汇交易是指买卖双方成交后，在当日或两个营业日内办理交割的外汇交易；而狭义外汇交易是指买卖双方成交后第二个营业日办理交割的一种外汇业务。成交日交割的外汇交易，称当日交易；成交日后第—个营业日交割的外汇交易，称翌日交易，在—般情况厂，即期外汇交易是指狭义的即期交易。即期外汇交易是外汇市场上最常见、最普遍的交易形式，约占全部外汇市场交易量的三分之二，即期外汇交易的主要原因有：

1.向进出口商和其他客户提供国际汇兑业务。

2.满足外汇银行本身资金调整和头寸平衡的需要。

3.从事外汇投机。

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